Para criar uma nova conta a receber basta acessar Financeiro > Contas a receber> Novo:
Os dados necessários para registrar uma nova conta estão divididos em abas, vamos para na aba Dados gerais:
Dados gerais - Informações da sua conta a receber, tais como como parceiro, valor, vencimento, conta corrente, data de emissão e observações. Se atente ao campo Nota fiscal que para contas criadas manualmente se tornam um controle gerencial e ao campo Nº de parcelas que destaca a qual parcela se refere a conta selecionada.
Centro de custo - rateio entre os departamentos existentes na sua empresa, pode servir como um indicador em seus relatórios
Tipo de receita - a conta do seu plano de contas financeiro em que será registrada essa receita.
Na aba Impostos podemos registrar os impostos relacionados a prestação de serviços que devem ser retidos, lembrando que ao marcar um valor como retido, ele será abatido do valor original da conta.
Observação
Sempre consulte sua contabilidade quanto a retenção de impostos envolvendo as prestações de serviços.
A aba recebimento é dividida em 2 seções.
1. Informações gerais sobre seu recebimento, como número de documento, código de barras e forma de pagamento.
2. CNAB de recebimento - é possível selecionar se a automação de recebimento será utilizada, qual a forma de recebimento e habilitar o preenchimento dos campos necessários para cada modalidade (Lembre-se de verificar se a conta corrente selecionada dispõe de CNAB e não esqueça de configurá-lo).
3. Histórico - registros das baixas e movimentações realizadas nessa conta, além da possibilidade de fazer a baixa manual; se tiver alguma dúvida em como baixar manualmente sua conta é só clicar aqui.
Em Recorrência fica disponível a possiblidade de criar uma repetição para sua conta, seja para uma tratativa de parcelamento ou mesmo uma conta que você paga com determinada frequência.
Você pode escolher o tipo de simulação por dia ou por mês. Por dia, você deverá selecionar a cada quantos dias deseja que esta conta seja repetida e por quantas vezes. Já por mês, você deve selecionar qual dia do mês irá se repetir o vencimento desta conta.
Já a aba Histórico traz uma listagem com todo histórico dessa conta, exibindo a data, a ação realizada e qual o usuário que a fez, dessa forma possibilitando um acompanhamento de suas contas.
Em algumas ações o sistema disponibiliza opções no final de cada linha, isso indica que existe algum arquivo vinculado, como um boleto ou anexo, dessa forma você pode visualizar, baixar ou excluir esse arquivo.
Nota
Lembre-se que ao lado do botão salvar é possível anexar novos arquivos na sua conta, facilitando a troca de arquivos com sua contabilidade.