Para criar uma nova conta a pagar basta acessar Financeiro > Contas a pagar > Novo:
Os dados necessários para registrar uma nova conta estão divididos em abas, vamos para a aba Dados gerais:
Dados gerais - Informações da sua conta a pagar, tais como parceiro, valor, vencimento, conta corrente, data de emissão e observações. Se atente ao campo Nota fiscal que para contas criadas manualmente se tornam um controle gerencial e ao campo Nº de parcelas que destaca a qual parcela se refere a conta selecionada.
Centro de custos - rateio entre os departamentos existentes na sua empresa, pode servir como um indicador em seus relatório.
Tipo de despesa - a indicação do seu plano de contas financeiro em que será registrada essa despesa.
Na aba Impostos podemos registrar os impostos relacionados a prestação de serviços que devem ser retidos, lembrando que ao marcar um valor como retido, ele será abatido do valor original da conta.
Observação
Sempre consulte sua contabilidade quanto a retenção de impostos envolvendo as prestações de serviços.
A aba Pagamento é dividida em 3 seções:
1. Informações gerais sobre seu pagamento, como número de documento, código de barras e forma de pagamento.
2. CNAB de pagamento - é possível selecionar se a automação de pagamento será utilizada, qual a forma de pagamento e habilitar o preenchimento dos campos necessários para cada modalidade (Lembre-se de verificar se a conta corrente selecionada dispõe de CNAB e não esqueça de configurá-lo).
3. Histórico - registros das baixas e movimentações realizadas nessa conta, além da possibilidade de fazer a baixa manual; se tiver alguma dúvida em como baixar manualmente sua conta é só clicar aqui.
Em Recorrência fica disponível a possiblidade de criar uma repetição para sua conta, seja para uma tratativa de parcelamento ou mesmo uma conta que você paga com determinada frequência.
Você pode escolher o tipo de simulação por dia ou por mês. Por dia, você deverá selecionar a cada quantos dias deseja que esta conta seja repetida e por quantas vezes. Já por mês, você deve selecionar qual dia do mês irá se repetir o vencimento desta conta.
Já a aba Histórico traz uma listagem com todo histórico dessa conta, exibindo a data, a ação realizada e qual o usuário que a fez, dessa forma você pode acompanhar de perto todas as atividades de suas contas.
Em algumas ações o sistema disponibiliza opções no final de cada linha, isso indica que existe algum arquivo vinculado, como um boleto ou anexo, dessa forma você pode visualizar, baixar ou excluir esse arquivo.
Nota
Lembre-se que ao lado do botão salvar é possível anexar novos arquivos na sua conta, como por exemplo o comprovante de pagamento, facilitando a troca de arquivos com sua contabilidade.